3. Kasstroomoverzicht over 2025
3. Kasstroomoverzicht over 2025
| (x € 1.000) | Geconsolideerd | Enkelvoudig | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
| Operationele activiteiten | |||||
| - Huurontvangsten | 420.024 | 399.341 | 420.024 | 399.341 | |
| - Vergoedingen | 21.857 | 25.056 | 21.857 | 25.056 | |
| - Overheidsontvangsten | 23 | 10 | 23 | 10 | |
| - Overige bedrijfsontvangsten | 1.123 | 4.390 | 1.123 | 4.390 | |
| - Ontvangsten interest | 919 | 2.659 | 919 | 2.659 | |
| Saldo ingaande kasstromen | 443.945 | 431.455 | 443.945 | 431.455 | |
| - Erfpacht | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| - Betalingen aan werknemers | -71.629 | -63.985 | -71.629 | -63.985 | |
| - Onderhoudsuitgaven | -95.079 | -117.558 | -95.079 | -117.558 | |
| - Overige bedrijfsuitgaven | -98.724 | -97.508 | -98.724 | -97.508 | |
| - Betaalde interest | -68.122 | -65.311 | -68.122 | -65.311 | |
| - Sectorspecifieke heffing | -983 | -964 | -983 | -964 | |
| - Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -3.303 | -3.156 | -3.303 | -3.156 | |
| - Vennootschapsbelasting | -15.002 | -5.362 | -15.002 | -5.362 | |
| Saldo uitgaande kasstromen | -352.864 | -353.865 | -352.864 | -353.865 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 91.081 | 77.590 | 91.081 | 77.590 | |
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| - Verkoopontvangsten bestaande huur | 58.587 | 49.521 | 58.587 | 49.521 | |
| - Verkoopontvangsten woongelegenheid (VOV) na inkoop in dPi periode | 3.019 | 5.612 | 3.019 | 5.612 | |
| - Verkoopontvangsten grond | - | - | - | - | |
| - (Des)Investeringsontvangsten overige | - | - | - | - | |
| Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen | 61.606 | 55.134 | 61.606 | 55.134 | |
| - Nieuwbouw huur | -159.111 | -152.769 | -159.111 | -152.769 | |
| - Nieuwbouw verkoop | - | - | 0 | - | |
| - Woningverbetering | -56.990 | -60.118 | -56.990 | -60.118 | |
| - Aankoop woon- en niet woongelegenheden | - | -11.427 | - | -11.427 | |
| - Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -6.146 | -6.412 | -6.146 | -6.412 | |
| - Sloopuitgaven | - | - | - | - | |
| - Aankoop grond | - | - | - | - | |
| - Investeringen overig | -1.011 | -2.471 | -1.011 | -2.471 | |
| - Externe kosten bij verkoop | - | -6 | - | -6 | |
| Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen | -223.260 | -233.204 | -223.260 | -233.204 | |
| Saldo in- en uitgaande vastgoedbeleggingen | -161.654 | -178.070 | -161.654 | -178.070 | |
| - Ontvangsten verbindingen | - | - | - | - | |
| - Ontvangsten overig | - | - | - | - | |
| - Uitgaven verbindingen | 215 | 223 | - | - | |
| - Uitgaven overig | 62 | 41 | 62 | 41 | |
| Saldo in- en uitgaande financiële vaste activa | 277 | 264 | 62 | 41 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -161.376 | -177.806 | -161.591 | -178.029 | |
| Financieringsactiviteiten | |||||
| - Nieuwe te borgen leningen | 175.000 | 125.000 | 175.000 | 125.000 | |
| Tussentelling inkomende kasstromen | 175.000 | 125.000 | 175.000 | 125.000 | |
| - Aflossing geborgde leningen | -92.522 | -30.614 | -92.522 | -30.614 | |
| - Aflossing niet door WSW geborgde leningen | - | - | - | - | |
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -92.522 | -30.614 | -92.522 | -30.614 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 82.478 | 94.386 | 82.478 | 94.386 | |
| Mutatie liquide middelen | 12.183 | -5.829 | 11.968 | -6.053 | |
| Liquide middelen per 1-1 | 69.618 | 75.447 | 54.583 | 60.635 | |
| Liquide middelen per 31-12 | 81.800 | 69.618 | 66.551 | 54.583 | |
| Mutatie liquide middelen | 12.183 | -5.829 | 11.968 | -6.053 | |