| |
|
|
|
|
| Operationele activiteiten |
|
|
|
|
| - Huurontvangsten |
399.341 |
385.224 |
399.341 |
385.224 |
| - Vergoedingen |
25.056 |
25.594 |
25.056 |
25.594 |
| - Overheidsontvangsten |
10 |
12 |
10 |
12 |
| - Overige bedrijfsontvangsten |
4.390 |
743 |
4.390 |
743 |
| - Ontvangsten interest |
2.659 |
761 |
2.659 |
761 |
| Saldo ingaande kasstromen |
431.455 |
412.335 |
431.455 |
412.335 |
| |
|
|
|
|
| - Erfpacht |
-22 |
-13 |
-22 |
-13 |
| - Betalingen aan werknemers |
-63.985 |
-57.646 |
-63.985 |
-57.646 |
| - Onderhoudsuitgaven |
-117.558 |
-111.994 |
-117.558 |
-111.994 |
| - Overige bedrijfsuitgaven |
-97.508 |
-88.669 |
-97.508 |
-88.669 |
| - Betaalde interest |
-65.311 |
-62.603 |
-65.311 |
-62.603 |
| - Sectorspecifieke heffing |
-964 |
-3.123 |
-964 |
-3.123 |
| - Verhuurderheffing |
- |
- |
- |
- |
| - Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden |
-3.156 |
-3.364 |
-3.156 |
-3.364 |
| - Vennootschapsbelasting |
-5.362 |
-29.095 |
-5.362 |
-29.095 |
| Saldo uitgaande kasstromen |
-353.865 |
-356.505 |
-353.865 |
-356.505 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
77.590 |
55.830 |
77.590 |
55.830 |
| |
|
|
|
|
| (Des)investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| - Verkoopontvangsten bestaande huur |
49.521 |
33.876 |
49.521 |
33.876 |
| - Verkoopontvangsten woongelegenheid (VOV) na inkoop in dPi periode |
5.612 |
6.606 |
5.612 |
6.606 |
| - Verkoopontvangsten grond |
- |
- |
- |
- |
| - (Des)Investeringsontvangsten overige |
- |
- |
- |
- |
| Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen |
55.134 |
40.482 |
55.134 |
40.482 |
| |
|
|
|
|
| - Nieuwbouw huur |
-152.769 |
-50.948 |
-152.769 |
-50.948 |
| - Nieuwbouw verkoop |
- |
- |
- |
- |
| - Woningverbetering |
-60.118 |
-101.833 |
-60.118 |
-101.833 |
| - Aankoop woon- en niet woongelegenheden |
-11.427 |
-28.974 |
-11.427 |
-28.974 |
| - Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop |
-6.412 |
-7.572 |
-6.412 |
-7.572 |
| - Sloopuitgaven |
- |
-53 |
- |
-53 |
| - Aankoop grond |
- |
-621 |
- |
-621 |
| - Investeringen intellectueel eigendom |
- |
-2.144 |
- |
-2.144 |
| - Investeringen overig |
-2.471 |
-682 |
-2.471 |
-682 |
| - Externe kosten bij verkoop |
-6 |
-1.563 |
-6 |
-1.563 |
| Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen |
-233.204 |
-194.391 |
-233.204 |
-194.391 |
| |
|
|
|
|
| Saldo in- en uitgaande vastgoedbeleggingen |
-178.070 |
-153.908 |
-178.070 |
-153.908 |
| |
|
|
|
|
| - Ontvangsten verbindingen |
- |
- |
- |
- |
| - Ontvangsten overig |
- |
444 |
- |
444 |
| - Uitgaven verbindingen |
223 |
104 |
- |
- |
| - Uitgaven overig |
41 |
-6.623 |
41 |
-6.623 |
| Saldo in- en uitgaande financiële vaste activa |
264 |
-6.075 |
41 |
-6.179 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten |
-177.806 |
-159.983 |
-178.029 |
-160.087 |
| |
|
|
|
|
| Financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| - Nieuwe te borgen leningen |
125.000 |
150.000 |
125.000 |
150.000 |
| Tussentelling inkomende kasstromen |
125.000 |
150.000 |
125.000 |
150.000 |
| |
|
|
|
|
| - Aflossing geborgde leningen |
-30.614 |
-46.834 |
-30.614 |
-46.834 |
| - Aflossing niet door WSW geborgde leningen |
- |
-294 |
- |
-294 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen |
-30.614 |
-47.128 |
-30.614 |
-47.128 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
94.386 |
102.872 |
94.386 |
102.872 |
| |
|
|
|
|
| Mutatie liquide middelen |
-5.829 |
-1.281 |
-6.053 |
-1.386 |
| |
|
|
|
|
| Liquide middelen per 1-1 |
75.447 |
76.728 |
60.635 |
62.021 |
| Liquide middelen per 31-12 |
69.618 |
75.447 |
54.583 |
60.635 |
| Mutatie liquide middelen |
-5.829 |
-1.281 |
-6.053 |
-1.386 |
